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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796.00 | 3 041.00 | 5 755.00 | 8 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 648.00 | 12 256.00 | 1 392.00 | 13 648.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 117.00 | 23 970.00 | 7 147.00 | 31 117.00 |
BT Marchandises | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 854.00 | | 715 854.00 | 715 854.00 |
BZ Autres créances | 278 068.00 | | 278 068.00 | 278 068.00 |
CF Disponibilités | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 510.00 | | 1 259 510.00 | 1 259 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 627.00 | 23 970.00 | 1 266 657.00 | 1 290 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 539 828.00 | 539 828.00 | | 539 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 738.00 | 145 172.00 | | 368 738.00 |
DL TOTAL (I) | 940 107.00 | 716 542.00 | | 940 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 165.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 489.00 | 45 055.00 | | 224 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 787.00 | 95 029.00 | | 101 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 550.00 | 140 248.00 | | 326 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 657.00 | 856 790.00 | | 1 266 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 165.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 447.00 | | 2 793 447.00 | 2 793 447.00 |
FG Production vendue services | 3 244.00 | 1 570.00 | 4 814.00 | 3 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 691.00 | 1 570.00 | 2 798 261.00 | 2 796 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 161.00 | -115.00 | | 25 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 477.00 | 57 073.00 | | 133 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 286.00 | 2 027 578.00 | | 2 868 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 548.00 | 1 882 406.00 | | 2 499 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 738.00 | 145 172.00 | | 368 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 467.00 | | 2 650.00 | 28 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 794.00 | | 2 650.00 | 19 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 356.00 | 3 614.00 | | 20 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | 3 614.00 | | 11 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 489.00 | 224 489.00 | | 224 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
UX Autres créances clients | 715 854.00 | 715 854.00 | | 715 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 068.00 | 278 068.00 | | 278 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 581.00 | 995 581.00 | | 995 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 550.00 | 326 550.00 | | 326 550.00 |