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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 4 059.00 | 1 337.00 | 5 396.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 931.00 | 11 559.00 | 1 372.00 | 12 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 410.00 | 9 987.00 | 3 423.00 | 13 410.00 |
084 Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 025.00 | 9 987.00 | 27 037.00 | 37 025.00 |
110 Total général Actif | 49 956.00 | 21 547.00 | 28 409.00 | 49 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 887.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 329.00 | | | 3 329.00 |