| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 857.00 | 63 058.00 | 5 799.00 | 68 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 471.00 | 98 072.00 | 6 399.00 | 104 471.00 |
BT Marchandises | 406 808.00 | | 406 808.00 | 406 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 617.00 | 41 669.00 | 162 947.00 | 204 617.00 |
BZ Autres créances | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CF Disponibilités | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 374.00 | 41 669.00 | 755 704.00 | 797 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 846.00 | 139 742.00 | 762 104.00 | 901 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 877.00 | 253 408.00 | | 300 877.00 |
DH Report à nouveau | | -13 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 550.00 | 61 208.00 | | 54 550.00 |
DK Provisions réglementées | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
DL TOTAL (I) | 387 725.00 | 309 677.00 | | 387 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 184.00 | 109 531.00 | | 106 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 057.00 | 176 340.00 | | 222 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 136.00 | 30 761.00 | | 46 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 378.00 | 316 634.00 | | 374 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 104.00 | 626 311.00 | | 762 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 499.00 | 3 190.00 | | 62 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960.00 | 3 195.00 | | 2 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 011.00 | | 5 461.00 | 109 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 104 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 98 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 897.00 | | 4 861.00 | 103 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 826.00 | 2 245.00 | 10 000.00 | 105 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 712.00 | 2 245.00 | 10 000.00 | 100 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 058.00 | 222 058.00 | | 222 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 224.00 | 40 724.00 | 62 500.00 | 103 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 617.00 | 204 617.00 | | 204 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 354.00 | 263 754.00 | 600.00 | 264 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 379.00 | 311 879.00 | 62 500.00 | 374 379.00 |