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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 661.00 | 5 711.00 | 40 950.00 | 46 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281.00 | 5 890.00 | 391.00 | 6 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 296.00 | 11 601.00 | 178 695.00 | 190 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 913.00 | | 164 913.00 | 164 913.00 |
BT Marchandises | | 10 500.00 | -10 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 780.00 | 1 039.00 | 101 740.00 | 102 780.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CF Disponibilités | 422 335.00 | | 422 335.00 | 422 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 817.00 | 11 539.00 | 695 277.00 | 706 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 111.00 | 23 140.00 | 873 971.00 | 897 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 530.00 | 237 530.00 | | 237 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
DG Autres réserves | 198 807.00 | 173 155.00 | | 198 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 539.00 | 65 652.00 | | 98 539.00 |
DL TOTAL (I) | 558 630.00 | 500 091.00 | | 558 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 213.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 796.00 | 134 801.00 | | 169 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | 52 017.00 | | 67 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 825.00 | 57 306.00 | | 77 825.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 342.00 | 244 745.00 | | 315 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 971.00 | 744 835.00 | | 873 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158.00 | 2 442.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 158.00 | 2 442.00 | | 9 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 146.00 | 170 146.00 | | 170 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 597.00 | 119 567.00 | 30.00 | 119 597.00 |