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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 182.00 | 75 726.00 | 14 455.00 | 90 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 197.00 | 22 936.00 | 4 262.00 | 27 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 938.00 | 99 532.00 | 209 406.00 | 308 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BT Marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CF Disponibilités | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 494.00 | 99 532.00 | 297 963.00 | 397 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 208.00 | -136 250.00 | | -99 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 842.00 | 37 042.00 | | 49 842.00 |
DL TOTAL (I) | -39 365.00 | -89 208.00 | | -39 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 190.00 | 50 162.00 | | 50 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 999.00 | 247 165.00 | | 236 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 573.00 | 53 458.00 | | 35 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 391.00 | 13 121.00 | | 13 391.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 075.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 328.00 | 364 981.00 | | 337 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 963.00 | 275 773.00 | | 297 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 549.00 | 314 981.00 | | 294 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 162.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 068.00 | | 316 068.00 | 316 068.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 068.00 | | 316 068.00 | 316 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | 74.00 | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 74.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | -2 979.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 463.00 | 361 720.00 | | 375 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 621.00 | 324 678.00 | | 325 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 842.00 | 37 042.00 | | 49 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 087.00 | | 7 150.00 | 303 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 308 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 117 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 870.00 | | | 190 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 528.00 | | 7 150.00 | 111 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 107.00 | 6 725.00 | 1 300.00 | 94 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 131.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 368.00 | 6 594.00 | 1 300.00 | 93 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 221.00 | 42 779.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 236 999.00 | 236 999.00 | | 236 999.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 328.00 | 294 549.00 | 42 779.00 | 337 328.00 |