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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 919.00 | 628 682.00 | 295 237.00 | 923 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 980.00 | | 1 563 980.00 | 1 563 980.00 |
AN Terrains | 3 185 091.00 | 301 749.00 | 2 883 342.00 | 3 185 091.00 |
AP Constructions | 21 446 731.00 | 10 502 456.00 | 10 944 275.00 | 21 446 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 915 392.00 | 20 939 347.00 | 5 976 044.00 | 26 915 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 564.00 | 793 152.00 | 1 131 411.00 | 1 924 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300 510.00 | | 2 300 510.00 | 2 300 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 066 955.00 | 33 165 387.00 | 30 901 568.00 | 64 066 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 385.00 | | 1 251 385.00 | 1 251 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 953 027.00 | | 4 953 027.00 | 4 953 027.00 |
BT Marchandises | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 827.00 | | 214 827.00 | 214 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 686 298.00 | | 6 686 298.00 | 6 686 298.00 |
BZ Autres créances | 15 440 406.00 | | 15 440 406.00 | 15 440 406.00 |
CF Disponibilités | 7 641 154.00 | | 7 641 154.00 | 7 641 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 354 938.00 | | 36 354 938.00 | 36 354 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 421 893.00 | 33 165 387.00 | 67 256 506.00 | 100 421 893.00 |
CU Autres participations | 5 750 851.00 | | 5 750 851.00 | 5 750 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 19 222 387.00 | | | 19 222 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 535.00 | | | 1 512 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 913.00 | | | 2 167 913.00 |
DK Provisions réglementées | 1 300 611.00 | | | 1 300 611.00 |
DL TOTAL (I) | 30 161 703.00 | | | 30 161 703.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 464 647.00 | | | 19 464 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515 747.00 | | | 6 515 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 301.00 | | | 3 302 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734 424.00 | | | 5 734 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656 509.00 | | | 1 656 509.00 |
EA Autres dettes | 406 174.00 | | | 406 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 079 803.00 | | | 37 079 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 256 506.00 | | | 67 256 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 367 161.00 | | | 20 367 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 288 307.00 | | 23 288 307.00 | 23 288 307.00 |
FG Production vendue services | 11 733 431.00 | 91 722.00 | 11 825 153.00 | 11 733 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 021 738.00 | 91 722.00 | 35 113 460.00 | 35 021 738.00 |
FM Production stockée | | | 175 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 178 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 620 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 668 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 509 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 561 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 605 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 463 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 027.00 | | | 138 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 904.00 | | | 132 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 086.00 | | | 376 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 059.00 | | | 496 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 155.00 | | | -363 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 094.00 | | | -217 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 350 322.00 | | | 38 350 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 182 409.00 | | | 36 182 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 913.00 | | | 2 167 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 305.00 | | | 147 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 336 234.00 | 16 938 824.00 | | 56 336 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 806 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208 103.00 | 64 066 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 208 103.00 | 55 772 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 498.00 | 333 401.00 | | 2 154 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 375 044.00 | 16 605 347.00 | | 48 375 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806 693.00 | 76.00 | | 5 806 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 502 349.00 | 2 034 469.00 | 1 371 430.00 | 32 502 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 048.00 | 117 634.00 | | 511 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 991 301.00 | 1 916 835.00 | 1 371 430.00 | 31 991 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 025 221.00 | 376 086.00 | 100 696.00 | 1 025 221.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 221.00 | 381 086.00 | 115 696.00 | 1 050 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 086.00 | 100 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 301.00 | 3 302 301.00 | | 3 302 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608 964.00 | 2 608 964.00 | | 2 608 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896 975.00 | 1 896 975.00 | | 1 896 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987 710.00 | 987 710.00 | | 987 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656 509.00 | 1 656 509.00 | | 1 656 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 174.00 | 385 699.00 | 20 475.00 | 406 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
UX Autres créances clients | 6 686 298.00 | 6 686 298.00 | | 6 686 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 195 033.00 | 195 033.00 | | 195 033.00 |
VC Groupe et associés | 14 985 054.00 | 14 985 054.00 | | 14 985 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 464 647.00 | 2 772 481.00 | 9 846 086.00 | 19 464 647.00 |
VI Groupe et associés | 6 495 084.00 | 6 495 084.00 | | 6 495 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 970 191.00 | | | 9 970 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135 287.00 | | | 2 135 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 630.00 | 259 630.00 | | 259 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 260 986.00 | 22 215 380.00 | 45 605.00 | 22 260 986.00 |
VW T.V.A. | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 079 803.00 | 20 367 161.00 | 9 866 561.00 | 37 079 803.00 |