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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 910.00 | 12 806.00 | 6 104.00 | 18 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 809.00 | 358 752.00 | 28 057.00 | 386 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 492.00 | 371 558.00 | 41 934.00 | 413 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 983.00 | 28 761.00 | 3 576 222.00 | 3 604 983.00 |
BZ Autres créances | 938 645.00 | | 938 645.00 | 938 645.00 |
CF Disponibilités | 418 325.00 | | 418 325.00 | 418 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927 190.00 | | 927 190.00 | 927 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 871.00 | 28 761.00 | 5 866 110.00 | 5 894 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 885.00 | 400 319.00 | 5 946 566.00 | 6 346 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 16 566 157.00 | 16 566 157.00 | | 16 566 157.00 |
DH Report à nouveau | -46 816 713.00 | -46 487 518.00 | | -46 816 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 831.00 | -329 194.00 | | 43 831.00 |
DL TOTAL (I) | -27 124 609.00 | -27 168 440.00 | | -27 124 609.00 |
DP Provisions pour risques | 2 054 512.00 | 791 541.00 | | 2 054 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 803.00 | 74 668.00 | | 61 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 116 316.00 | 866 209.00 | | 2 116 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 322 203.00 | 19 568 723.00 | | 11 322 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 368.00 | 208 753.00 | | 221 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 621 886.00 | 14 930 501.00 | | 17 621 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 559.00 | 779 357.00 | | 631 559.00 |
EA Autres dettes | 865 295.00 | 832 651.00 | | 865 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 662 311.00 | 36 319 984.00 | | 30 662 311.00 |
ED (V) | 292 549.00 | 1 520 313.00 | | 292 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 566.00 | 11 538 067.00 | | 5 946 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 414 088.00 | 1 465 161.00 | 9 879 249.00 | 8 414 088.00 |
FG Production vendue services | 507 470.00 | | 507 470.00 | 507 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 921 558.00 | 1 465 161.00 | 10 386 718.00 | 8 921 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 473 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 449.00 | |
GE Autres charges | | | 48 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 930 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355 442.00 | | | 1 355 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355 442.00 | | | 1 355 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 000.00 | 17 162.00 | | 1 054 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 442.00 | -17 162.00 | | 301 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 354.00 | 12 788 185.00 | | 11 841 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 797 523.00 | 13 117 379.00 | | 11 797 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 831.00 | -329 194.00 | | 43 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 999.00 | 11 559.00 | | 359 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 999.00 | 11 559.00 | | 359 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 871.00 | | 44 110.00 | 72 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 871.00 | | 44 110.00 | 72 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 322 203.00 | | | 11 322 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 621 886.00 | 17 621 886.00 | | 17 621 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 558.00 | 631 558.00 | | 631 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 295.00 | 865 295.00 | | 865 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470 818.00 | 5 470 818.00 | | 5 470 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 091.00 | 5 470 818.00 | 5 273.00 | 5 476 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 440 943.00 | 19 118 739.00 | | 30 440 943.00 |