| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 055 569.00 | 180 258.00 | 875 311.00 | 1 055 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691 459.00 | 2 174 606.00 | 10 516 852.00 | 12 691 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 246 254.00 | 2 440 716.00 | 11 805 539.00 | 14 246 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 013.00 | | 292 013.00 | 292 013.00 |
BZ Autres créances | 803 736.00 | | 803 736.00 | 803 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 552.00 | | 1 100 552.00 | 1 100 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 346 806.00 | 2 440 716.00 | 12 906 090.00 | 15 346 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 227.00 | 85 852.00 | 413 375.00 | 499 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 932.00 | 28.00 | | 541 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 146.00 | 674 984.00 | | 355 146.00 |
DK Provisions réglementées | 2 301 106.00 | 1 909 958.00 | | 2 301 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 184.00 | 2 628 970.00 | | 3 242 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064 625.00 | 9 999 170.00 | | 9 064 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 780.00 | 182 979.00 | | 243 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 635.00 | 198 778.00 | | 14 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 323 039.00 | 10 405 580.00 | | 9 323 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 906 090.00 | 13 356 921.00 | | 12 906 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 280.00 | | 2 411 280.00 | 2 411 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 280.00 | | 2 411 280.00 | 2 411 280.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 148.00 | 481 818.00 | | 391 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 148.00 | 481 983.00 | | 391 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 148.00 | -481 983.00 | | -391 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 046.00 | 262 494.00 | | 128 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 281.00 | 2 834 600.00 | | 2 411 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 135.00 | 2 159 616.00 | | 2 056 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 146.00 | 674 984.00 | | 355 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 246 254.00 | | | 14 246 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 227.00 | | | 499 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 246 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 747 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 747 027.00 | | | 13 747 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 250.00 | 568 466.00 | | 1 872 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 930.00 | 19 921.00 | | 65 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 319.00 | 548 545.00 | | 1 806 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 909 958.00 | 391 148.00 | | 1 909 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 370.00 | 18 497.00 | | 322 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232 328.00 | 409 644.00 | | 2 232 328.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 064 625.00 | 874 056.00 | 3 427 695.00 | 9 064 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 780.00 | 243 780.00 | | 243 780.00 |
UX Autres créances clients | 292 013.00 | 292 013.00 | | 292 013.00 |
VB T. V. A. | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VC Groupe et associés | 609 217.00 | 609 217.00 | | 609 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 489.00 | | | 934 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 386.00 | 120 386.00 | | 120 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 552.00 | 1 100 552.00 | | 1 100 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 323 039.00 | 1 132 470.00 | 3 427 695.00 | 9 323 039.00 |