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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 038.00 | | 249 038.00 | 249 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 656.00 | 49 139.00 | 575 517.00 | 624 656.00 |
BZ Autres créances | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 674.00 | 49 139.00 | 589 535.00 | 638 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 038.00 | | | 249 038.00 |
CU Autres participations | 375 618.00 | 49 139.00 | 326 479.00 | 375 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 432.00 | -79 715.00 | | -70 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714.00 | 9 283.00 | | -714.00 |
DK Provisions réglementées | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 96 638.00 | 97 352.00 | | 96 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 97.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 525.00 | 525 087.00 | | 489 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 897.00 | 528 484.00 | | 492 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 535.00 | 625 836.00 | | 589 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 897.00 | 528 484.00 | | 492 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217.00 | 13 369.00 | | 3 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931.00 | 4 087.00 | | 3 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714.00 | 9 283.00 | | -714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 118.00 | | | 664 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 462.00 | 624 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 462.00 | 624 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 118.00 | | | 664 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 038.00 | 249 038.00 | | 249 038.00 |
VC Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 489 525.00 | 489 525.00 | | 489 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 558.00 | 262 558.00 | | 262 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 897.00 | 492 897.00 | | 492 897.00 |