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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 190.00 | 30 000.00 | 194 190.00 | 224 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 484.00 | 14 964.00 | 15 520.00 | 30 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 144.00 | 44 964.00 | 264 179.00 | 309 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 173.00 | | 237 173.00 | 237 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 317.00 | 44 964.00 | 501 353.00 | 546 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
DL TOTAL (I) | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
EA Autres dettes | 115 970.00 | | | 115 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 276.00 | | | 464 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 353.00 | | | 501 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 036.00 | | | 298 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 309.00 | | 867 309.00 | 867 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 309.00 | | 867 309.00 | 867 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 258.00 | | | 916 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 261.00 | | | 899 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 132.00 | | 5 011.00 | 304 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 190.00 | 1.00 | | 224 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 839.00 | | 3 644.00 | 26 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 102.00 | | 1 366.00 | 53 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 605.00 | 6 359.00 | | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 605.00 | 6 359.00 | | 8 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 748.00 | 212 279.00 | 54 469.00 | 266 748.00 |
VW T.V.A. | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 036.00 | 298 036.00 | | 298 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 529.00 | | | 239 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 071.00 | | | 178 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 586.00 | | | 320 586.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |