| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 312.00 | 17 713.00 | 4 599.00 | 22 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368.00 | 1 621.00 | 747.00 | 2 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 500.00 | 19 334.00 | 44 166.00 | 63 500.00 |
BT Marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 072.00 | 19 334.00 | 50 738.00 | 70 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 307.00 | 4 386.00 | | 8 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | 3 921.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 23 395.00 | 18 307.00 | | 23 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 945.00 | 37 589.00 | | 13 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 3 314.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 668.00 | 7 800.00 | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 343.00 | 48 913.00 | | 27 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 738.00 | 67 220.00 | | 50 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 343.00 | 34 586.00 | | 27 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
FG Production vendue services | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 375.00 | 100 703.00 | | 109 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 287.00 | 96 782.00 | | 104 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | 3 921.00 | | 5 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 132.00 | | 868.00 | 68 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 63 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 24 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 312.00 | | 868.00 | 29 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 105.00 | 1 729.00 | 5 500.00 | 23 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 105.00 | 1 729.00 | 5 500.00 | 23 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 870.00 | 3 812.00 | 10 058.00 | 13 870.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911.00 | 411.00 | 500.00 | 911.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 343.00 | 17 285.00 | 10 058.00 | 27 343.00 |