| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 683 526.00 | 20 000 755.00 | 31 682 771.00 | 51 683 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 084.00 | 477 325.00 | 217 759.00 | 695 084.00 |
AH Fonds commercial | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 33 858.00 | 29 946.00 | 3 912.00 | 33 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 510.00 | 162 200.00 | 56 310.00 | 218 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600 498.00 | | 3 600 499.00 | 3 600 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 547 856.00 | 669 472.00 | 33 878 385.00 | 34 547 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776 679.00 | 144 774.00 | 2 631 904.00 | 2 776 679.00 |
BN En cours de production de biens | 4 630 349.00 | | 4 630 349.00 | 4 630 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 638.00 | 79 314.00 | 309 324.00 | 388 638.00 |
BT Marchandises | 440 158.00 | 49 008.00 | 391 150.00 | 440 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 248.00 | | 1 227 248.00 | 1 227 248.00 |
BZ Autres créances | 9 168 523.00 | | 9 168 523.00 | 9 168 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 231.00 | | 550 231.00 | 550 231.00 |
CF Disponibilités | 1 286 750.00 | | 1 286 750.00 | 1 286 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 757.00 | | 243 757.00 | 243 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 476 509.00 | | 12 476 509.00 | 12 476 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 238 734.00 | 669 471.00 | 46 569 262.00 | 47 238 734.00 |
CU Autres participations | 29 999 906.00 | | 29 999 906.00 | 29 999 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 214 369.00 | | 214 369.00 | 214 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 114 101.00 | 16 114 101.00 | | 16 114 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 774.00 | 161 105.00 | | 161 774.00 |
DG Autres réserves | 3 073 707.00 | 3 060 997.00 | | 3 073 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 144.00 | 13 380.00 | | -24 144.00 |
DL TOTAL (I) | 19 446 439.00 | 19 470 582.00 | | 19 446 439.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 547 903.00 | 1 307 790.00 | | 1 547 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547 903.00 | 1 307 790.00 | | 1 547 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 471 495.00 | 9 695 828.00 | | 10 471 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 169 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 143 157.00 | 11 107 271.00 | | 13 143 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 122.00 | 2 316 490.00 | | 2 380 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 763.00 | 321 822.00 | | 582 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 798.00 | 654 860.00 | | 928 798.00 |
EA Autres dettes | 448 707.00 | 580 183.00 | | 448 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 945 697.00 | 7 629 144.00 | | 6 945 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 574 920.00 | 30 529 896.00 | | 25 574 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 569 262.00 | 51 308 268.00 | | 46 569 262.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 100 147.00 | 1 478 832.00 | | 3 100 147.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 31.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 31.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 453.00 | 191 734.00 | 1 110 187.00 | 918 453.00 |
FD Production vendue biens | 3 596 447.00 | | 3 596 447.00 | 3 596 447.00 |
FG Production vendue services | 6 682 485.00 | | 6 682 485.00 | 6 682 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682 485.00 | | 6 682 485.00 | 6 682 485.00 |
FM Production stockée | | | 778 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 873 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 863 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 039.00 | 21 850.00 | | 29 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 606.00 | 1 393 553.00 | | 212 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 015.00 | 169 639.00 | | 230 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 461.00 | 5 199.00 | | 44 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 308.00 | 228 829.00 | | 39 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 015.00 | 169 639.00 | | 230 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 015.00 | -132 751.00 | | -230 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 750 569.00 | 588 973.00 | | 750 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 300.00 | -222 006.00 | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767 099.00 | 7 745 024.00 | | 8 767 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 243.00 | 7 731 644.00 | | 8 791 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 144.00 | 13 380.00 | | -24 144.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 100 347.00 | 1 478 863.00 | | 3 100 347.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23.00 | 31.00 | | 23.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 100 124.00 | 1 478 832.00 | | 3 100 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 775.00 | | 5 537.00 | 321 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 339.00 | 186 994.00 | 363 862.00 | 846 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 591.00 | 153 652.00 | 288 918.00 | 612 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 748.00 | 33 342.00 | 74 944.00 | 233 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 307 790.00 | 285 058.00 | 44 944.00 | 1 307 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 790.00 | 285 058.00 | 44 944.00 | 1 307 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 285 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 471 495.00 | 10 471 495.00 | | 10 471 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 763.00 | 582 763.00 | | 582 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 876.00 | 317 876.00 | | 317 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 295.00 | 305 295.00 | | 305 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 247.00 | 361 247.00 | | 361 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600 498.00 | 1.00 | 3 600 497.00 | 3 600 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 248.00 | 1 227 248.00 | | 1 227 248.00 |
VB T. V. A. | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
VC Groupe et associés | 8 559 443.00 | 8 559 443.00 | | 8 559 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 664.00 | | 958 664.00 | 958 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 184 493.00 | 2 402 952.00 | 9 781 541.00 | 12 184 493.00 |
VI Groupe et associés | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850 000.00 | | | 9 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 698.00 | 439 698.00 | | 439 698.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 757.00 | 243 757.00 | | 243 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 240 026.00 | 10 639 529.00 | 3 600 497.00 | 14 240 026.00 |
VW T.V.A. | 256 277.00 | 256 277.00 | | 256 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 574 920.00 | 14 834 715.00 | 10 740 205.00 | 25 574 920.00 |