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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 163.00 | 2 092.00 | 4 071.00 | 6 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 691.00 | 8 261.00 | 57 431.00 | 65 691.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 021.00 | 10 353.00 | 63 669.00 | 74 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CF Disponibilités | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 119.00 | | 528 119.00 | 528 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 140.00 | 10 353.00 | 591 787.00 | 602 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 138.00 | 48 398.00 | | 72 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | 23 740.00 | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 88 663.00 | 73 238.00 | | 88 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 203.00 | 330 000.00 | | 402 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 28 502.00 | | 62 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 832.00 | 61 710.00 | | 38 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 124.00 | 420 212.00 | | 503 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 787.00 | 493 450.00 | | 591 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 9 232.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 603.00 | 448 004.00 | | 440 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 178.00 | 424 265.00 | | 425 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 425.00 | 23 740.00 | | 15 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 163.00 | | 65 691.00 | 10 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 9 493.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 9 493.00 | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 291.00 | 515 124.00 | 2 167.00 | 517 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 124.00 | 503 124.00 | | 503 124.00 |