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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
AH Fonds commercial | 477 891.00 | | 477 891.00 | 477 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 727.00 | 62 126.00 | 55 602.00 | 117 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 300.00 | 90 548.00 | 536 753.00 | 627 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
BZ Autres créances | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CF Disponibilités | 1 662 161.00 | | 1 662 161.00 | 1 662 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 220.00 | | 1 755 220.00 | 1 755 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 520.00 | 90 548.00 | 2 291 973.00 | 2 382 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 193.00 | 7 292.00 | | 8 193.00 |
DG Autres réserves | 155 676.00 | 138 554.00 | | 155 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 693.00 | 18 023.00 | | 37 693.00 |
DL TOTAL (I) | 351 562.00 | 313 869.00 | | 351 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 887.00 | 344 888.00 | | 325 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 515.00 | 51 594.00 | | 48 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 21 343.00 | | 26 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 842.00 | 110 343.00 | | 122 842.00 |
EA Autres dettes | 1 416 655.00 | 964 443.00 | | 1 416 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 411.00 | 1 492 611.00 | | 1 940 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 973.00 | 1 806 480.00 | | 2 291 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 484.00 | 1 492 612.00 | | 1 728 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 242.00 | | 60 340.00 | 595 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 282.00 | 627 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 292.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 117 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 313.00 | | | 506 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 376.00 | | 60 340.00 | 65 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 421.00 | 16 919.00 | 20 292.00 | 92 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 543.00 | 2 749.00 | 20 292.00 | 17 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 455.00 | 14 170.00 | | 46 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 654.00 | 1 416 654.00 | | 1 416 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 887.00 | 113 959.00 | 196 685.00 | 325 887.00 |
VI Groupe et associés | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VW T.V.A. | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 411.00 | 1 728 483.00 | 196 685.00 | 1 940 411.00 |