| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 2 103.00 | 3 607.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710.00 | 2 103.00 | 3 607.00 | 5 710.00 |
BT Marchandises | 3 904 942.00 | | 3 904 942.00 | 3 904 942.00 |
BZ Autres créances | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
CF Disponibilités | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 193.00 | | 4 039 193.00 | 4 039 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 903.00 | 2 103.00 | 4 042 800.00 | 4 044 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 140.00 | 125 715.00 | | -180 140.00 |
DL TOTAL (I) | -153 425.00 | 126 715.00 | | -153 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241 249.00 | 1 877 615.00 | | 3 241 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 668.00 | 6 356.00 | | 89 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 4 916.00 | | 20 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 004.00 | 74 007.00 | | 28 004.00 |
EA Autres dettes | 816 678.00 | 598 678.00 | | 816 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 225.00 | 2 561 571.00 | | 4 196 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 800.00 | 2 688 286.00 | | 4 042 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 813.00 | 2 561 571.00 | | 2 970 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940 546.00 | 1 877 615.00 | | 1 940 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120.00 | 1 404 907.00 | | 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 260.00 | 1 279 192.00 | | 180 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 140.00 | 125 715.00 | | -180 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 1 825.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 1 825.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 678.00 | 816 678.00 | | 816 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241 249.00 | 2 015 836.00 | 412 260.00 | 3 241 249.00 |
VI Groupe et associés | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 225.00 | 2 970 812.00 | 412 260.00 | 4 196 225.00 |