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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 589.00 | 8 029.00 | 2 560.00 | 10 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 321.00 | 29 408.00 | 22 913.00 | 52 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 277.00 | 52 613.00 | 59 664.00 | 112 277.00 |
BF Prêts | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 131.00 | 90 050.00 | 268 081.00 | 358 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CF Disponibilités | 134 652.00 | | 134 652.00 | 134 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 981.00 | 90 050.00 | 443 931.00 | 533 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 943.00 | | | 162 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 206.00 | 89 992.00 | | 177 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 170.00 | 87 214.00 | | 125 170.00 |
DL TOTAL (I) | 303 476.00 | 178 306.00 | | 303 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 734.00 | 42 500.00 | | 32 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 454.00 | 54 115.00 | | 29 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 38 196.00 | | 24 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 535.00 | 44 125.00 | | 53 535.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 455.00 | 178 942.00 | | 140 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 931.00 | 357 248.00 | | 443 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 637.00 | 146 220.00 | | 117 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 655.00 | | 161 476.00 | 196 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | 161 476.00 | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 975.00 | 27 075.00 | | 62 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 911.00 | 2 118.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 064.00 | 24 957.00 | | 57 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 161 476.00 | 161 476.00 | | 161 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 722.00 | 9 905.00 | 22 818.00 | 32 722.00 |
VI Groupe et associés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VP Divers | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 455.00 | 117 637.00 | 22 818.00 | 140 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 3 538.00 | | 4 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 242.00 | 10 475.00 | | 8 242.00 |
ST Autres comptes | 77 231.00 | 125 903.00 | | 77 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 659.00 | 26 445.00 | | 31 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 960.00 | 22 971.00 | | 12 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 870.00 | 36 363.00 | | 37 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 880.00 | 43 418.00 | | 99 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 3 010.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 423.00 | 6 548.00 | | 7 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 441.00 | 103 599.00 | | 97 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 872.00 | 72 412.00 | | 76 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 881.00 | 242 604.00 | | 254 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |