| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 1.00 | 278.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 401.00 | 19 781.00 | 55 620.00 | 75 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 202.00 | 90 871.00 | 103 330.00 | 194 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 701.00 | 110 653.00 | 705 047.00 | 815 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BT Marchandises | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 166.00 | 210.00 | 25 955.00 | 26 166.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 183 900.00 | | 183 900.00 | 183 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 723.00 | 210.00 | 256 512.00 | 256 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 425.00 | 110 864.00 | 961 560.00 | 1 072 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 200 378.00 | | | 200 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933.00 | | | 933.00 |
DK Provisions réglementées | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
DL TOTAL (I) | 305 613.00 | | | 305 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 902.00 | | | 443 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 946.00 | | | 655 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 560.00 | | | 961 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 819.00 | | | 318 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 530.00 | | 17 074.00 | 252 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 712.00 | 28 941.00 | | 81 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 711.00 | 28 941.00 | | 81 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 903.00 | 106 940.00 | 336 963.00 | 443 903.00 |
VI Groupe et associés | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 168.00 | | | 199 168.00 |
VP Divers | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 766.00 | 34 947.00 | 10 818.00 | 45 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 783.00 | 318 819.00 | 336 963.00 | 655 783.00 |