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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 363.00 | 10 335.00 | 27 028.00 | 37 363.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 963.00 | 10 335.00 | 27 628.00 | 37 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
072 Créances – Autres | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
084 Disponibilités | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
110 Total général Actif | 174 066.00 | 10 335.00 | 163 731.00 | 174 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 572.00 | 293 680.00 | | 343 572.00 |
230 Autres produits | 9 391.00 | 17 969.00 | | 9 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 963.00 | 311 648.00 | | 352 963.00 |
242 Autres charges externes. | 219 077.00 | 166 222.00 | | 219 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 2 678.00 | | 2 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 542.00 | 113 626.00 | | 107 542.00 |
252 Charges sociales | 6 728.00 | 5 201.00 | | 6 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 091.00 | 4 311.00 | | 6 091.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 16.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 674.00 | 292 055.00 | | 341 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 289.00 | 19 594.00 | | 11 289.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 167.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | 90.00 | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 2 914.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 257.00 | 16 423.00 | | 9 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522.00 | | | 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |