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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 700.00 | 779.00 | 9 921.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 700.00 | 779.00 | 309 921.00 | 310 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 484.00 | 779.00 | 419 705.00 | 420 484.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 045.00 | 5 982.00 | | 8 045.00 |
DG Autres réserves | 47 860.00 | 43 657.00 | | 47 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 160.00 | 41 266.00 | | 38 160.00 |
DL TOTAL (I) | 394 065.00 | 390 905.00 | | 394 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | 12 261.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 249.00 | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457.00 | 9 549.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 640.00 | 26 059.00 | | 25 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 705.00 | 416 964.00 | | 419 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 268.00 | 26 059.00 | | 16 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 305.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -305.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 9 485.00 | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 483.00 | 107 769.00 | | 108 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 323.00 | 66 503.00 | | 70 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 160.00 | 41 266.00 | | 38 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 10 700.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 372.00 | | | -9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 640.00 | 16 268.00 | | 25 640.00 |