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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 495.00 | 128 225.00 | 74 271.00 | 202 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 489.00 | 128 225.00 | 1 282 264.00 | 1 410 489.00 |
BT Marchandises | 179 051.00 | | 179 051.00 | 179 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BZ Autres créances | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
CF Disponibilités | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 921.00 | | 301 921.00 | 301 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 410.00 | 128 225.00 | 1 584 185.00 | 1 712 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 017.00 | -12 929.00 | | 65 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 816.00 | 78 946.00 | | 65 816.00 |
DL TOTAL (I) | 141 834.00 | 76 017.00 | | 141 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 859.00 | 927 182.00 | | 825 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 694.00 | 396 592.00 | | 413 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 650.00 | 134 267.00 | | 160 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 149.00 | 34 952.00 | | 42 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 351.00 | 1 492 993.00 | | 1 442 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 185.00 | 1 569 010.00 | | 1 584 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 873.00 | 674 359.00 | | 713 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 902.00 | 18 660.00 | | 6 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 694.00 | | | 413 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 727.00 | | 762.00 | 1 409 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 733.00 | | 762.00 | 201 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 839.00 | 40 386.00 | | 87 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 839.00 | 40 386.00 | | 87 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 957.00 | 90 479.00 | 366 999.00 | 818 957.00 |
VI Groupe et associés | 413 694.00 | 413 694.00 | | 413 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 351.00 | 713 873.00 | 366 999.00 | 1 442 351.00 |