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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 909.00 | 22 601.00 | 36 308.00 | 58 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 831.00 | 22 888.00 | 2 465 943.00 | 2 488 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 825.00 | 22 888.00 | 2 516 937.00 | 2 539 825.00 |
CU Autres participations | 2 428 615.00 | | 2 428 615.00 | 2 428 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 134.00 | 8 570.00 | | 10 134.00 |
DG Autres réserves | 95 518.00 | 65 808.00 | | 95 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 499.00 | 31 274.00 | | 51 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 151.00 | 1 605 652.00 | | 1 657 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 408.00 | 653 207.00 | | 525 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 298.00 | 250 711.00 | | 209 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 5 755.00 | | 10 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 966.00 | 61 136.00 | | 60 966.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 786.00 | 1 015 809.00 | | 859 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 937.00 | 2 621 461.00 | | 2 516 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 434.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 247.00 | 434.00 | | 25 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 103.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 236.00 | 103.00 | | 20 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 011.00 | 331.00 | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 292.00 | 246 153.00 | | 308 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 793.00 | 214 879.00 | | 256 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 499.00 | 31 274.00 | | 51 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 666.00 | | 37 558.00 | 2 488 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 393.00 | 2 488 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 393.00 | 58 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 744.00 | | 37 558.00 | 58 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 635.00 | | | 2 429 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 040.00 | 12 065.00 | 18 217.00 | 29 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 753.00 | 12 065.00 | 18 217.00 | 28 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 709.00 | 128 541.00 | 394 168.00 | 522 709.00 |
VI Groupe et associés | 209 298.00 | | 209 298.00 | 209 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VW T.V.A. | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 786.00 | 256 320.00 | 603 466.00 | 859 786.00 |