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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CF Disponibilités | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 215.00 | | 322 215.00 | 322 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 215.00 | | 2 572 215.00 | 2 572 215.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 339.00 | 3 788.00 | | 3 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 278.00 | 89 551.00 | | 93 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 617.00 | 1 698 339.00 | | 1 791 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 478.00 | 349 198.00 | | 263 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 212.00 | 341 955.00 | | 432 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 445.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 427.00 | 91 597.00 | | 82 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 598.00 | 785 195.00 | | 780 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 215.00 | 2 483 535.00 | | 2 572 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 986.00 | 521 822.00 | | 603 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 911.00 | 40 295.00 | | 46 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 064.00 | -1 822.00 | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 006.00 | 265 000.00 | | 300 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 728.00 | 175 449.00 | | 206 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 278.00 | 89 551.00 | | 93 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 478.00 | 86 866.00 | 176 612.00 | 263 478.00 |
VI Groupe et associés | 432 212.00 | 432 212.00 | | 432 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 621.00 | 275 621.00 | | 275 621.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 598.00 | 603 986.00 | 176 612.00 | 780 598.00 |