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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
DL TOTAL (I) | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
EA Autres dettes | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 035.00 | | | 185 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
YT Sous‐traitance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786.00 | | | 786.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 985.00 | | | 17 985.00 |