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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 518.00 | 36 867.00 | 110 651.00 | 147 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 421.00 | 2 014.00 | 36 407.00 | 38 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 339.00 | 38 881.00 | 423 458.00 | 462 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BT Marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CF Disponibilités | 132 549.00 | | 132 549.00 | 132 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 764.00 | | 212 764.00 | 212 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 103.00 | 38 881.00 | 636 222.00 | 675 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 948.00 | | | 163 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 108.00 | | | 189 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 616.00 | | | 153 616.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 765.00 | | | 535 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 222.00 | | | 636 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 220.00 | | | 377 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 467 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 492.00 | 462 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | 185 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 287.00 | 4 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 287.00 | 4 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 108.00 | 189 108.00 | | 189 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 294.00 | 4 749.00 | 158 545.00 | 163 294.00 |
VI Groupe et associés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 262.00 | 59 862.00 | 18 400.00 | 78 262.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 765.00 | 377 219.00 | 158 545.00 | 535 765.00 |