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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 610.00 | 8 213.00 | 10 397.00 | 18 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 042.00 | 850.00 | 8 192.00 | 9 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 991.00 | 1 965.00 | 3 026.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 643.00 | 11 028.00 | 21 615.00 | 32 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
BZ Autres créances | 168 639.00 | | 168 639.00 | 168 639.00 |
CF Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 230.00 | | 284 230.00 | 284 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 873.00 | 11 028.00 | 305 845.00 | 316 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 156 008.00 | | | 156 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
EA Autres dettes | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 837.00 | | | 149 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 845.00 | | | 305 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 1 004 860.00 | | 1 004 860.00 | 1 004 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 172.00 | | 1 005 172.00 | 1 005 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 183.00 | | | 1 008 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 174.00 | | | 1 002 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 028.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UX Autres créances clients | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VC Groupe et associés | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
VI Groupe et associés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VP Divers | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 052.00 | 244 052.00 | | 244 052.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 837.00 | 149 837.00 | | 149 837.00 |