| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 790.00 | 243 400.00 | 146 390.00 | 389 790.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 2 210 703.00 | 949 139.00 | 1 261 564.00 | 2 210 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 817.00 | 22 577.00 | 1 240.00 | 23 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 293.00 | 617 682.00 | 276 611.00 | 894 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 812.00 | 1 832 798.00 | 1 949 014.00 | 3 781 812.00 |
BT Marchandises | 1 761 099.00 | 45 767.00 | 1 715 332.00 | 1 761 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 510.00 | 41 689.00 | 2 203 821.00 | 2 245 510.00 |
BZ Autres créances | 675 561.00 | | 675 561.00 | 675 561.00 |
CF Disponibilités | 759 800.00 | | 759 800.00 | 759 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 430.00 | 87 456.00 | 5 508 973.00 | 5 596 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 242.00 | 1 920 254.00 | 7 457 987.00 | 9 378 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 780.00 | 1 492 365.00 | | 1 722 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 771.00 | 310 416.00 | | 373 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 551.00 | 1 868 780.00 | | 2 162 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 743.00 | 2 774 920.00 | | 1 236 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 731.00 | 840 237.00 | | 766 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 277.00 | 2 205 171.00 | | 2 194 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 186.00 | 987 866.00 | | 915 186.00 |
EA Autres dettes | 182 500.00 | 213 432.00 | | 182 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 295 436.00 | 7 021 627.00 | | 5 295 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 987.00 | 8 890 408.00 | | 7 457 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 738.00 | 6 019 093.00 | | 4 419 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 222.00 | 145 493.00 | | 234 222.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 850 894.00 | | 13 850 894.00 | 13 850 894.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 470 550.00 | | 470 550.00 | 470 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 321 444.00 | | 14 321 444.00 | 14 321 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 408 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 742 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 572 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 780 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 315.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 315.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | 10 710.00 | | -1 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 195.00 | 79 450.00 | | 84 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 711.00 | 143 203.00 | | 142 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 408 329.00 | 14 519 418.00 | | 14 408 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 034 558.00 | 14 209 002.00 | | 14 034 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 771.00 | 310 416.00 | | 373 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 102.00 | | 566 227.00 | 3 502 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 192.00 | 127 326.00 | 3 781 812.00 | 159 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 192.00 | 127 325.00 | 3 252 663.00 | 159 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 962.00 | | 161 298.00 | 319 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 050.00 | | 391 129.00 | 3 148 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 090.00 | | 13 800.00 | 34 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 305.00 | 300 819.00 | 127 326.00 | 1 659 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 002.00 | 47 397.00 | | 196 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 302.00 | 253 422.00 | 127 326.00 | 1 463 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 741.00 | 6 243.00 | 21 217.00 | 60 741.00 |
6T Sur comptes clients | 50 974.00 | 743.00 | 10 028.00 | 50 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 715.00 | 6 986.00 | 31 245.00 | 111 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 715.00 | 6 986.00 | 31 245.00 | 111 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 986.00 | 31 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 277.00 | 2 194 277.00 | | 2 194 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 700.00 | 455 700.00 | | 455 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 602.00 | 219 602.00 | | 219 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 773.00 | 2 195 773.00 | | 2 195 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VB T. V. A. | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 272.00 | 234 272.00 | | 234 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 471.00 | 126 773.00 | 485 189.00 | 1 002 471.00 |
VI Groupe et associés | 765 749.00 | 765 749.00 | | 765 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626 716.00 | | | 1 626 716.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 630.00 | 570 630.00 | | 570 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 421.00 | 3 075 531.00 | 47 890.00 | 3 123 421.00 |
VW T.V.A. | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 436.00 | 4 419 738.00 | 485 189.00 | 5 295 436.00 |