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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AN Terrains | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
AP Constructions | 1 300 303.00 | 383 180.00 | 917 123.00 | 1 300 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 349.00 | 1 416 373.00 | 784 977.00 | 2 201 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 791.00 | 590 994.00 | 303 797.00 | 894 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 656.00 | 2 391 808.00 | 2 160 847.00 | 4 552 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BN En cours de production de biens | 147 494.00 | | 147 494.00 | 147 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 994.00 | 23 165.00 | 225 829.00 | 248 994.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CF Disponibilités | 1 006 826.00 | | 1 006 826.00 | 1 006 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 067.00 | 23 165.00 | 1 417 902.00 | 1 441 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 722.00 | 2 414 973.00 | 3 578 749.00 | 5 993 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 100 000.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 080.00 | 450 000.00 | | 1 544 080.00 |
DH Report à nouveau | 14 961.00 | 1 097 496.00 | | 14 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 209.00 | 217 465.00 | | 191 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 199.00 | 50 965.00 | | 45 199.00 |
DK Provisions réglementées | 44 442.00 | 42 474.00 | | 44 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 291.00 | 1 968 399.00 | | 1 932 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 944.00 | 405 508.00 | | 412 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 927.00 | 266 790.00 | | 125 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 809.00 | 159 963.00 | | 212 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 727.00 | 319 791.00 | | 351 727.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 2 652.00 | | 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 171.00 | 531 207.00 | | 542 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 458.00 | 1 685 909.00 | | 1 646 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 749.00 | 3 654 309.00 | | 3 578 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 381.00 | 1 423 103.00 | | 1 407 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 346.00 | | 524 010.00 | 4 330 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 700.00 | 4 552 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 180.00 | 4 551 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 083.00 | | 300 490.00 | 4 329 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 223 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 809.00 | 212 809.00 | | 212 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 714.00 | 149 714.00 | | 149 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 171.00 | 542 171.00 | | 542 171.00 |
UX Autres créances clients | 220 764.00 | 220 764.00 | | 220 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 944.00 | 173 866.00 | 239 077.00 | 412 944.00 |
VI Groupe et associés | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 021.00 | 266 021.00 | | 266 021.00 |
VW T.V.A. | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 458.00 | 1 407 381.00 | 239 077.00 | 1 646 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 074.00 | 41 751.00 | | 27 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 073.00 | 47 933.00 | | 39 073.00 |
ST Autres comptes | 404 630.00 | 356 469.00 | | 404 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 516.00 | 2 571.00 | | 2 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 782.00 | 62 178.00 | | 38 782.00 |
YT Sous‐traitance | 46 546.00 | 28 510.00 | | 46 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 831.00 | 210 896.00 | | 106 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 672.00 | 31 529.00 | | 15 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 746.00 | 73 280.00 | | 42 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 311.00 | 864 554.00 | | 873 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 153.00 | 4 431 755.00 | | 441 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 597.00 | 646 378.00 | | 599 597.00 |