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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 035.00 | 20 002.00 | 5 033.00 | 25 035.00 |
AH Fonds commercial | 639 949.00 | | 639 949.00 | 639 949.00 |
AP Constructions | 53 743.00 | 44 173.00 | 9 570.00 | 53 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 953.00 | 711.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 542.00 | 198 260.00 | 28 282.00 | 226 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 361.00 | 263 388.00 | 707 973.00 | 971 361.00 |
BT Marchandises | 398 549.00 | | 398 549.00 | 398 549.00 |
BZ Autres créances | 189 521.00 | | 189 521.00 | 189 521.00 |
CF Disponibilités | 265 645.00 | | 265 645.00 | 265 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 941.00 | | 870 941.00 | 870 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 302.00 | 263 388.00 | 1 578 914.00 | 1 842 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 275.00 | | | 617 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DG Autres réserves | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 446.00 | | | 1 002 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 401.00 | | | 333 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
EA Autres dettes | 109 352.00 | | | 109 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 468.00 | | | 576 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 914.00 | | | 1 578 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 914.00 | | | 557 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 103.00 | | 2 485 103.00 | 2 485 103.00 |
FG Production vendue services | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 548.00 | | 2 487 548.00 | 2 487 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GE Autres charges | | | 145 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 953.00 | | | 2 558 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 983.00 | | | 2 375 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 748.00 | | | 1 004 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 388.00 | 24 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 388.00 | 971 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 984.00 | | | 664 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 948.00 | | | 281 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 087.00 | 17 301.00 | 263 388.00 | 246 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 657.00 | 5 345.00 | 20 002.00 | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 430.00 | 11 956.00 | 243 386.00 | 231 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 401.00 | 333 401.00 | | 333 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 019.00 | 21 465.00 | 18 554.00 | 40 019.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 792.00 | | | 237 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 468.00 | 557 914.00 | 18 554.00 | 576 468.00 |