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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 110.00 | 264 277.00 | 81 833.00 | 346 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 593.00 | 104 740.00 | 25 853.00 | 130 593.00 |
AX Avances et acomptes | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BF Prêts | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 192.00 | 372 508.00 | 259 684.00 | 632 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 324.00 | | 220 324.00 | 220 324.00 |
BN En cours de production de biens | 123 688.00 | | 123 688.00 | 123 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
BT Marchandises | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 951.00 | 12 652.00 | 1 004 299.00 | 1 016 951.00 |
BZ Autres créances | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CF Disponibilités | 1 549 618.00 | | 1 549 618.00 | 1 549 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 408.00 | 12 652.00 | 2 986 756.00 | 2 999 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 600.00 | 385 160.00 | 3 246 440.00 | 3 631 600.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 92 764.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 025.00 | 539 025.00 | | 539 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 398.00 | 533 325.00 | | 563 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 650.00 | 10 255.00 | | 75 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 072.00 | 2 175 369.00 | | 2 278 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 840.00 | 191 859.00 | | 580 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 339.00 | 17 577.00 | | 117 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 836.00 | 275 263.00 | | 269 836.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 173.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 368.00 | 484 872.00 | | 968 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 440.00 | 2 660 241.00 | | 3 246 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 368.00 | 484 872.00 | | 968 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 140.00 | | 144 332.00 | 509 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 281.00 | 632 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 281.00 | 511 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 870.00 | | 141 004.00 | 391 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 328.00 | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 036.00 | 45 574.00 | 10 102.00 | 337 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 545.00 | 45 574.00 | 10 102.00 | 333 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 274.00 | 3 137.00 | 12 759.00 | 22 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 274.00 | 3 137.00 | 12 759.00 | 22 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 274.00 | 3 137.00 | 12 759.00 | 22 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 339.00 | 117 339.00 | | 117 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UP Prêts | 3 328.00 | 1 476.00 | 1 852.00 | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 998 803.00 | 998 803.00 | | 998 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 580 840.00 | 580 840.00 | | 580 840.00 |
VP Divers | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 314.00 | 1 045 579.00 | 5 735.00 | 1 051 314.00 |
VW T.V.A. | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 368.00 | 968 368.00 | | 968 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 159.00 | | | 121 159.00 |
ST Autres comptes | 288 433.00 | | | 288 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 485.00 | | | 622 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 829.00 | | | 263 829.00 |
ZE Dividendes | 526 088.00 | | | 526 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 182.00 | | | 472 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |