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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 7 260.00 | 2 069.00 | 9 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 912 755.00 | | 1 912 755.00 | 1 912 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 441.00 | 24 014.00 | 3 637 427.00 | 3 661 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CF Disponibilités | 319 767.00 | | 319 767.00 | 319 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 446.00 | | 346 446.00 | 346 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 887.00 | 24 014.00 | 3 983 873.00 | 4 007 887.00 |
CU Autres participations | 1 739 357.00 | 16 754.00 | 1 722 603.00 | 1 739 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 3 683 050.00 | 3 681 570.00 | | 3 683 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 401.00 | 1 480.00 | | 221 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 882.00 | 3 753 481.00 | | 3 974 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 41 740.00 | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144.00 | 1 848.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 991.00 | 43 588.00 | | 8 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 873.00 | 3 797 069.00 | | 3 983 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 991.00 | 43 588.00 | | 8 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 662.00 | 150.00 | | 151 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 956.00 | 1.00 | | 29 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 956.00 | 1.00 | | 29 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 706.00 | 149.00 | | 121 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 361.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 204.00 | 24 932.00 | | 265 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 804.00 | 23 453.00 | | 43 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 401.00 | 1 480.00 | | 221 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 760.00 | | 1 814 254.00 | 2 808 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960 094.00 | 3 652 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 573.00 | 3 661 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 9 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | | 2 172.00 | 8 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 123.00 | | 1 812 082.00 | 2 800 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 637.00 | 103.00 | 1 480.00 | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | 103.00 | 1 480.00 | 8 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 912 755.00 | | 1 912 755.00 | 1 912 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 755.00 | | 1 912 755.00 | 1 912 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 842.00 | 8 686.00 | | 6 842.00 |
ST Autres comptes | 2 751.00 | 2 361.00 | | 2 751.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 274.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 593.00 | 21 321.00 | | 9 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |