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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 169.00 | 127 186.00 | 1 440 983.00 | 1 568 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 61 500.00 | 148 500.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 071.00 | 63 294.00 | 18 777.00 | 82 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 976.00 | 274 924.00 | 3 423 052.00 | 3 697 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 762.00 | 9 282.00 | 13 480.00 | 22 762.00 |
BZ Autres créances | 172 797.00 | | 172 797.00 | 172 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 358 857.00 | | 358 857.00 | 358 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 381.00 | 9 282.00 | 1 047 099.00 | 1 056 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 357.00 | 284 206.00 | 4 470 151.00 | 4 754 357.00 |
CU Autres participations | 1 801 693.00 | | 1 801 693.00 | 1 801 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DG Autres réserves | 2 579 671.00 | 2 599 760.00 | | 2 579 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 402.00 | -20 088.00 | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 793.00 | 2 717 391.00 | | 2 762 793.00 |
DP Provisions pour risques | 249 821.00 | 118 641.00 | | 249 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 821.00 | 118 641.00 | | 249 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 446.00 | 811 695.00 | | 926 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 945.00 | 360 000.00 | | 299 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 19 838.00 | | 34 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 054.00 | 145 166.00 | | 102 054.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 94 854.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 967.00 | 40 000.00 | | 93 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 537.00 | 1 471 552.00 | | 1 457 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 151.00 | 4 307 585.00 | | 4 470 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 641.00 | 814 046.00 | | 736 641.00 |