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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 977.00 | | 169 977.00 | 169 977.00 |
AP Constructions | 225 942.00 | 47 653.00 | 178 288.00 | 225 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 868.00 | 376 693.00 | 136 176.00 | 512 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 331.00 | 383 056.00 | 234 275.00 | 617 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 843.00 | | 303 843.00 | 303 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 260.00 | 807 402.00 | 1 024 858.00 | 1 832 260.00 |
BT Marchandises | 363 973.00 | 16 000.00 | 347 973.00 | 363 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 473.00 | 697.00 | 181 776.00 | 182 473.00 |
BZ Autres créances | 154 059.00 | | 154 059.00 | 154 059.00 |
CF Disponibilités | 184 762.00 | | 184 762.00 | 184 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 691.00 | 16 697.00 | 873 994.00 | 890 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 951.00 | 824 099.00 | 1 898 852.00 | 2 722 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 661 859.00 | 655 777.00 | | 661 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 616.00 | 36 082.00 | | 77 616.00 |
DL TOTAL (I) | 808 142.00 | 760 526.00 | | 808 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 821.00 | 720 485.00 | | 561 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 111.00 | 8 563.00 | | 22 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 008.00 | 227 697.00 | | 299 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 488.00 | 87 597.00 | | 108 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
EA Autres dettes | 9 752.00 | 27 186.00 | | 9 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 710.00 | 1 071 528.00 | | 1 090 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 852.00 | 1 832 054.00 | | 1 898 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 642.00 | | 2 627 642.00 | 2 627 642.00 |
FG Production vendue services | 739 865.00 | | 739 865.00 | 739 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 507.00 | | 3 367 507.00 | 3 367 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 5 923.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 5 923.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -5 923.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 111.00 | 8 563.00 | | 22 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 444.00 | 3 337 846.00 | | 3 461 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 828.00 | 3 301 764.00 | | 3 383 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 616.00 | 36 082.00 | | 77 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 096.00 | | 147 115.00 | 1 798 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 951.00 | 1 832 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 951.00 | 1 356 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 977.00 | | | 169 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 977.00 | | 147 115.00 | 1 321 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 143.00 | | | 306 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 064.00 | 165 358.00 | 79 021.00 | 721 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 064.00 | 165 358.00 | 79 021.00 | 721 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 15 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | 15 000.00 | 2 500.00 | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | 15 000.00 | 2 500.00 | 4 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 008.00 | 299 008.00 | | 299 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VC Groupe et associés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 821.00 | 162 290.00 | 297 611.00 | 561 821.00 |
VI Groupe et associés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 132.00 | | | 172 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 256.00 | 341 956.00 | 2 300.00 | 344 256.00 |
VW T.V.A. | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 710.00 | 691 179.00 | 297 611.00 | 1 090 710.00 |