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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 049.00 | 152 520.00 | 19 529.00 | 172 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 592.00 | 250 502.00 | 9 090.00 | 259 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 232.00 | 403 022.00 | 204 210.00 | 607 232.00 |
BT Marchandises | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BZ Autres créances | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 053.00 | 572.00 | 221 481.00 | 222 053.00 |
CF Disponibilités | 154 689.00 | | 154 689.00 | 154 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 484.00 | 572.00 | 518 912.00 | 519 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 716.00 | 403 594.00 | 723 121.00 | 1 126 716.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 334.00 | 352 054.00 | | 364 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 584.00 | 52 280.00 | | 132 584.00 |
DL TOTAL (I) | 505 718.00 | 413 134.00 | | 505 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375.00 | 33 077.00 | | 4 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 671.00 | 14 032.00 | | 33 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 998.00 | 72 211.00 | | 67 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 358.00 | 38 100.00 | | 111 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 403.00 | 157 421.00 | | 217 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 121.00 | 570 555.00 | | 723 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 403.00 | 153 051.00 | | 217 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 306.00 | | 1 159 306.00 | 1 159 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 306.00 | | 1 159 306.00 | 1 159 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 657.00 | 11.00 | | 6 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 657.00 | 11.00 | | 76 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | 300.00 | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 300.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 719.00 | -289.00 | | 73 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 677.00 | 13 484.00 | | 44 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 771.00 | 995 834.00 | | 1 242 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 187.00 | 943 553.00 | | 1 110 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 584.00 | 52 280.00 | | 132 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 265.00 | | 10 048.00 | 688 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 082.00 | 607 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 082.00 | 431 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 944.00 | | | 173 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 693.00 | | 10 030.00 | 512 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | 18.00 | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 885.00 | 35 678.00 | 90 541.00 | 457 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 885.00 | 35 678.00 | 90 541.00 | 457 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 572.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 572.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 572.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
UG ‐ Financières | | 572.00 | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
UX Autres créances clients | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VC Groupe et associés | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
VW T.V.A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 403.00 | 217 403.00 | | 217 403.00 |