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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 132.00 | | 580 132.00 | 580 132.00 |
AP Constructions | 4 221 148.00 | 1 625 734.00 | 2 595 415.00 | 4 221 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 022.00 | | 738 022.00 | 738 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BF Prêts | 4 099 945.00 | | 4 099 945.00 | 4 099 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 731 274.00 | 1 625 734.00 | 17 105 540.00 | 18 731 274.00 |
BP En cours de production de services | 365 525.00 | 96 150.00 | 269 375.00 | 365 525.00 |
BT Marchandises | 2 400 824.00 | 314 200.00 | 2 086 624.00 | 2 400 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 547.00 | | 1 166 547.00 | 1 166 547.00 |
BZ Autres créances | 25 664 167.00 | 1 630 182.00 | 24 033 985.00 | 25 664 167.00 |
CF Disponibilités | 3 400 517.00 | | 3 400 517.00 | 3 400 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 014 018.00 | 2 040 532.00 | 30 973 486.00 | 33 014 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 745 292.00 | 3 666 266.00 | 48 079 026.00 | 51 745 292.00 |
CU Autres participations | 9 086 941.00 | | 9 086 941.00 | 9 086 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 735 472.00 | | | 15 735 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 340.00 | | | 344 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
DG Autres réserves | 3 055 049.00 | | | 3 055 049.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 628.00 | | | -673 628.00 |
DL TOTAL (I) | 18 696 178.00 | | | 18 696 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 409 870.00 | | | 9 409 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 463 594.00 | | | 19 463 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 636.00 | | | 239 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 382 848.00 | | | 29 382 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 079 026.00 | | | 48 079 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 382 848.00 | | | 25 382 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 402 276.00 | | | 5 402 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
FG Production vendue services | 177 422.00 | | 177 422.00 | 177 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 544.00 | | 220 544.00 | 220 544.00 |
FM Production stockée | | | -104 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854 988.00 | |
GE Autres charges | | | 325 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 465.00 | | | -5 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 272.00 | | | -305 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 035.00 | | | 1 214 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 663.00 | | | 1 887 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 628.00 | | | -673 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 562 560.00 | | 194 714.00 | 18 562 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 13 929 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 18 731 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 801 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 330.00 | | 2 950.00 | 4 798 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 764 229.00 | | 191 764.00 | 13 764 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 179.00 | 408 205.00 | | 797 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 179.00 | 408 205.00 | | 797 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | 170 350.00 | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 000.00 | 255 350.00 | | 155 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 030 544.00 | 599 638.00 | | 1 030 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 544.00 | 1 025 338.00 | | 1 435 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 544.00 | 1 025 338.00 | | 1 435 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 024 334.00 | 18 024 334.00 | | 18 024 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 747.00 | 203 747.00 | | 203 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 022.00 | | 738 022.00 | 738 022.00 |
UP Prêts | 4 099 945.00 | 99 945.00 | 4 000 000.00 | 4 099 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 547.00 | 1 166 547.00 | | 1 166 547.00 |
VB T. V. A. | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
VC Groupe et associés | 25 531 690.00 | 25 531 690.00 | | 25 531 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 409 870.00 | 5 409 870.00 | 4 000 000.00 | 9 409 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 260.00 | 1 439 260.00 | | 1 439 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 685 120.00 | 26 947 098.00 | 4 738 022.00 | 31 685 120.00 |
VW T.V.A. | 211 919.00 | 211 919.00 | | 211 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 382 848.00 | 25 382 848.00 | 4 000 000.00 | 29 382 848.00 |