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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 361 018.00 | |
AN Terrains | 122 303.00 | | 122 303.00 | 122 303.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 504.00 | 15 031.00 | 40 473.00 | 55 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 092 620.00 | 360 537.00 | 9 732 083.00 | 10 092 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | 23 521 475.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 332.00 | | 161 332.00 | 161 332.00 |
BZ Autres créances | 4 464 343.00 | | 4 464 343.00 | 4 464 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 226.00 | | 289 226.00 | 289 226.00 |
CF Disponibilités | 569 285.00 | | 569 285.00 | 569 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 022.00 | | 5 488 022.00 | 5 488 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 580 642.00 | 360 537.00 | 15 220 105.00 | 15 580 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 193 000.00 | | | 2 193 000.00 |
CU Autres participations | 9 069 277.00 | 300 000.00 | 8 769 277.00 | 9 069 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 061 296.00 | 4 061 296.00 | | 4 061 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 131.00 | 406 131.00 | | 406 131.00 |
DG Autres réserves | 570 634.00 | 570 634.00 | | 570 634.00 |
DH Report à nouveau | 3 044 781.00 | 2 979 115.00 | | 3 044 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 885.00 | 742 153.00 | | 780 885.00 |
DK Provisions réglementées | 33 502.00 | 28 881.00 | | 33 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 897 229.00 | 8 788 209.00 | | 8 897 229.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 336.00 | 1 169 110.00 | | 1 124 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 336.00 | 1 629 037.00 | | 1 124 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 739.00 | 1 271 341.00 | | 1 052 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 824.00 | 4 466 702.00 | | 4 513 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 098.00 | 30 523.00 | | 43 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 216.00 | 129 104.00 | | 713 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 616.00 | | |
EA Autres dettes | 5 532 521.00 | 185 939.00 | | 5 532 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 322 877.00 | 5 897 670.00 | | 6 322 877.00 |
ED (V) | | -8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 105.00 | 14 685 880.00 | | 15 220 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 407.00 | 1 844 194.00 | | 3 026 407.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 529 578.00 | 2 445 494.00 | | 17 529 578.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 330 076.00 | 1 287 183.00 | | 1 330 076.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 164 887.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 330 076.00 | 1 452 070.00 | | 1 330 076.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 459 927.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 718 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 930 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 949 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 784.00 | 124 470.00 | | 183 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 153.00 | 44 842.00 | | 6 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | 13 463.00 | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | 31 379.00 | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 179.00 | 93 342.00 | | 178 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 537.00 | 1 771 698.00 | | 1 955 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 651.00 | 1 029 545.00 | | 1 174 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 886.00 | 742 153.00 | | 780 886.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 762 087.00 | 2 610 381.00 | | 3 762 087.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 123 463.00 | 164 667.00 | | 123 463.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 638 624.00 | 2 446 494.00 | | 3 638 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 851 986.00 | | 240 635.00 | 9 851 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 092 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 538.00 | | 42 268.00 | 135 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670 940.00 | | 198 367.00 | 9 670 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 775.00 | 4 762.00 | | 55 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 539.00 | 2 966.00 | | 42 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | 1 796.00 | | 13 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 881.00 | 4 621.00 | | 28 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 881.00 | 4 621.00 | | 28 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 216.00 | 713 216.00 | | 713 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513 824.00 | 2 320 824.00 | 1 060 000.00 | 4 513 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 161 332.00 | 161 332.00 | | 161 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 739.00 | 219 332.00 | 626 015.00 | 1 052 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 602.00 | | | 218 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464 343.00 | 4 464 343.00 | | 4 464 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 541.00 | 4 629 511.00 | 800 030.00 | 5 429 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 877.00 | 3 296 470.00 | 1 686 015.00 | 6 322 877.00 |