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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 257.00 | 156 503.00 | 4 754.00 | 161 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 176.00 | 321 592.00 | 41 584.00 | 363 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 789.00 | 478 295.00 | 49 493.00 | 527 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 234.00 | | 326 234.00 | 326 234.00 |
BZ Autres créances | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 581 667.00 | | 581 667.00 | 581 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 810.00 | | 974 810.00 | 974 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 599.00 | 478 295.00 | 1 024 304.00 | 1 502 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 384.00 | 631 413.00 | | 727 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 073.00 | 95 971.00 | | 74 073.00 |
DL TOTAL (I) | 845 458.00 | 771 384.00 | | 845 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 350.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 593.00 | 118 943.00 | | 10 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 533.00 | 37 575.00 | | 19 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 310.00 | 31 974.00 | | 33 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 138.00 | 102 997.00 | | 88 138.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 252.00 | 208 095.00 | | 168 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 304.00 | 1 098 424.00 | | 1 024 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 569.00 | 193 569.00 | | 170 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 995.00 | | 795.00 | 526 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 640.00 | | 795.00 | 523 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 953.00 | 28 343.00 | | 449 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 753.00 | 28 343.00 | | 449 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 944.00 | | 108 350.00 | 118 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 944.00 | | 108 350.00 | 118 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 326 235.00 | 326 235.00 | | 326 235.00 |
VB T. V. A. | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 076.00 | 21 817.00 | 4 259.00 | 26 076.00 |
VI Groupe et associés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 184.00 | 375 184.00 | | 375 184.00 |
VW T.V.A. | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 141.00 | 168 882.00 | 4 259.00 | 173 141.00 |