| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
AH Fonds commercial | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 557.00 | 40 259.00 | 8 297.00 | 48 557.00 |
BF Prêts | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 779.00 | 58 829.00 | 184 950.00 | 243 779.00 |
BT Marchandises | 58 772.00 | 33 760.00 | 25 012.00 | 58 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 816.00 | 12 310.00 | 444 506.00 | 456 816.00 |
BZ Autres créances | 182 644.00 | | 182 644.00 | 182 644.00 |
CF Disponibilités | 657 254.00 | | 657 254.00 | 657 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 011.00 | 46 071.00 | 1 320 940.00 | 1 367 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 791.00 | 104 900.00 | 1 505 890.00 | 1 610 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
DH Report à nouveau | 321 046.00 | 342 144.00 | | 321 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 155.00 | -21 097.00 | | 127 155.00 |
DL TOTAL (I) | 551 485.00 | 424 329.00 | | 551 485.00 |
DP Provisions pour risques | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 634.00 | 241 415.00 | | 106 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 249.00 | 68 026.00 | | 34 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 708.00 | 347 683.00 | | 609 708.00 |
EA Autres dettes | 27 095.00 | 20 824.00 | | 27 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 569.00 | 731 600.00 | | 831 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 890.00 | 1 278 766.00 | | 1 505 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 339.00 | 625 100.00 | | 831 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 96.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 304.00 | 2 628.00 | 2 763 932.00 | 2 761 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 304.00 | 2 628.00 | 2 763 932.00 | 2 761 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 265.00 | 8 516.00 | | 5 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 713.00 | 5 312.00 | | 6 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | 5 312.00 | | 6 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 24.00 | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 4 382.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 437.00 | 930.00 | | 4 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 925.00 | 1 872 473.00 | | 2 826 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 770.00 | 1 893 571.00 | | 2 699 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 155.00 | -21 097.00 | | 127 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 279.00 | | 7 499.00 | 236 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 167.00 | | 1 390.00 | 47 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 335.00 | | 6 109.00 | 89 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 008.00 | 1 821.00 | | 57 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 438.00 | 1 821.00 | | 38 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 028.00 | | 7 267.00 | 41 028.00 |
6T Sur comptes clients | 40 200.00 | 1 202.00 | 29 092.00 | 40 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 228.00 | 1 202.00 | 36 359.00 | 81 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 064.00 | 1 202.00 | 36 359.00 | 204 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | 36 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 851.00 | 284 851.00 | | 284 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 193.00 | 103 193.00 | | 103 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
UP Prêts | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
UX Autres créances clients | 445 744.00 | 445 744.00 | | 445 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 267.00 | | | 138 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 118.00 | 134 118.00 | | 134 118.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 429.00 | 650 984.00 | 95 445.00 | 746 429.00 |
VW T.V.A. | 136 091.00 | 136 091.00 | | 136 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 339.00 | 831 339.00 | | 831 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 130.00 | 27 303.00 | | 57 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 955.00 | 7 214.00 | | 10 955.00 |
ST Autres comptes | 89 933.00 | 66 056.00 | | 89 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 001.00 | 69 972.00 | | 73 001.00 |
YT Sous‐traitance | 25 980.00 | 28 376.00 | | 25 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 804.00 | -47 051.00 | | 5 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 934.00 | -19 747.00 | | 62 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 260.00 | 367 587.00 | | 552 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 176.00 | 37 637.00 | | 34 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 871.00 | 171 619.00 | | 199 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |