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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
AH Fonds commercial | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
AP Constructions | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 752.00 | 1 591 489.00 | 198 263.00 | 1 789 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 121.00 | 249 181.00 | 32 939.00 | 282 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 168.00 | 1 983 305.00 | 247 864.00 | 2 231 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 168.00 | | 41 165.00 | 41 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 247.00 | 42 009.00 | 1 553 238.00 | 1 595 247.00 |
BZ Autres créances | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291 619.00 | | 1 291 619.00 | 1 291 619.00 |
CF Disponibilités | 3 866 002.00 | | 3 866 002.00 | 3 866 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 026 233.00 | 42 009.00 | 6 984 225.00 | 7 026 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 402.00 | 2 025 313.00 | 7 232 088.00 | 9 257 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DH Report à nouveau | 502 058.00 | | | 502 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 417.00 | | | 2 534 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 553.00 | | | 3 635 553.00 |
DP Provisions pour risques | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 094.00 | | | 2 016 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 145.00 | | | 794 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 221.00 | | | 689 221.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 331.00 | | | 3 502 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 088.00 | | | 7 232 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 331.00 | | | 3 502 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 405.00 | | 30 763.00 | 2 200 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 452.00 | | 30 763.00 | 2 128 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 935.00 | 122 370.00 | | 1 860 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 643.00 | 122 370.00 | | 1 805 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 100.00 | 94 205.00 | 610 100.00 | 610 100.00 |
6T Sur comptes clients | 49 810.00 | 22 640.00 | 30 442.00 | 49 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 713.00 | 22 640.00 | 56 345.00 | 75 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 813.00 | 116 845.00 | 666 445.00 | 685 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 845.00 | 236 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 435 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 145.00 | 794 145.00 | | 794 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 930.00 | 332 930.00 | | 332 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 351.00 | 219 351.00 | | 219 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 392.00 | 1 572 392.00 | | 1 572 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
VB T. V. A. | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 016 094.00 | 2 016 094.00 | | 2 016 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 168.00 | 1 742 732.00 | 39 436.00 | 1 782 168.00 |
VW T.V.A. | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 331.00 | 3 502 331.00 | | 3 502 331.00 |