| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 986 621.00 | 7 759 531.00 | 9 227 090.00 | 16 986 621.00 |
AH Fonds commercial | 23 351 069.00 | | 23 351 069.00 | 23 351 069.00 |
AP Constructions | 3 808 159.00 | 2 145 659.00 | 1 662 500.00 | 3 808 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 283.00 | 149 631.00 | 21 652.00 | 171 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 023.00 | 1 141 928.00 | 429 095.00 | 1 571 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700 428.00 | | 700 428.00 | 700 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 073 153.00 | 11 196 749.00 | 155 876 404.00 | 167 073 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292 160.00 | | 1 292 160.00 | 1 292 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 822 594.00 | 676 928.00 | 27 145 666.00 | 27 822 594.00 |
BZ Autres créances | 110 258 429.00 | | 110 258 429.00 | 110 258 429.00 |
CF Disponibilités | 3 928 228.00 | | 3 928 228.00 | 3 928 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 896.00 | | 396 896.00 | 396 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 698 306.00 | 676 928.00 | 143 021 379.00 | 143 698 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 791 204.00 | 11 873 677.00 | 298 917 528.00 | 310 791 204.00 |
CU Autres participations | 120 484 568.00 | | 120 484 568.00 | 120 484 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 582 875.00 | 4 582 875.00 | | 4 582 875.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 458 288.00 | 13 888.00 | | 458 288.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | -2 219 255.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 308 564.00 | 21 663 655.00 | | 15 308 564.00 |
DL TOTAL (I) | 20 374 726.00 | 24 041 162.00 | | 20 374 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 205 862.00 | 939 233.00 | | 1 205 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 620.00 | 33 982.00 | | 82 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288 482.00 | 973 215.00 | | 1 288 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 239 701.00 | 170 688 517.00 | | 175 239 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467 017.00 | 4 825 927.00 | | 6 467 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 570.00 | 107 851.00 | | 27 570.00 |
EA Autres dettes | 95 305 329.00 | 60 164 240.00 | | 95 305 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 147 617.00 | 235 894 535.00 | | 277 147 617.00 |
ED (V) | 106 703.00 | 197 346.00 | | 106 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 917 528.00 | 261 106 258.00 | | 298 917 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 210 306.00 | 5 317 945.00 | 284 528 250.00 | 279 210 306.00 |
FD Production vendue biens | 50 512.00 | 317.00 | 50 829.00 | 50 512.00 |
FG Production vendue services | 4 131 341.00 | 903 472.00 | 5 034 813.00 | 4 131 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 392 158.00 | 6 221 734.00 | 289 613 892.00 | 283 392 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 770 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 416 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 211 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 884 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 001 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 013 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 318 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 203 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575 105.00 | 352 358.00 | | 1 575 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881 456.00 | 161 867.00 | | 881 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456 561.00 | 514 225.00 | | 2 456 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 040.00 | 925 154.00 | | 597 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 29 379.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 040.00 | 984 510.00 | | 697 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759 521.00 | -470 285.00 | | 1 759 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 911.00 | 3 451 525.00 | | 503 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 240 637.00 | 528 381 681.00 | | 309 240 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 932 073.00 | 506 718 026.00 | | 293 932 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 308 564.00 | 21 663 655.00 | | 15 308 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 011 796.00 | | 72 353.00 | 167 011 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 184 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 996.00 | | 167 073 153.00 | 10 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 337 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | | 5 550 465.00 | 10 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 337 691.00 | | | 40 337 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 938.00 | | 27 524.00 | 5 533 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 140 168.00 | | 44 829.00 | 121 140 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715 057.00 | 1 481 691.00 | | 9 715 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514 553.00 | 1 244 978.00 | | 6 514 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 505.00 | 236 713.00 | | 3 200 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 215.00 | 1 202 183.00 | 886 917.00 | 973 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739 385.00 | | 1 062 457.00 | 1 739 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739 385.00 | | 1 062 457.00 | 1 739 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712 600.00 | 1 202 183.00 | 1 949 374.00 | 2 712 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082 438.00 | 1 062 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 745.00 | 5 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 881 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 239 701.00 | 175 239 701.00 | | 175 239 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041 827.00 | 3 041 827.00 | | 3 041 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850 024.00 | 2 850 024.00 | | 2 850 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 871 063.00 | 44 871 063.00 | | 44 871 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 428.00 | 700 428.00 | | 700 428.00 |
UX Autres créances clients | 27 822 594.00 | 27 822 594.00 | | 27 822 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VB T. V. A. | 12 022 974.00 | 12 022 974.00 | | 12 022 974.00 |
VC Groupe et associés | 22 630 000.00 | 22 630 000.00 | | 22 630 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 434 266.00 | 50 434 266.00 | | 50 434 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
VP Divers | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 529.00 | 251 529.00 | | 251 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 474 254.00 | 75 474 254.00 | | 75 474 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 896.00 | 396 896.00 | | 396 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 178 347.00 | 139 178 347.00 | | 139 178 347.00 |
VW T.V.A. | 323 638.00 | 323 638.00 | | 323 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 147 617.00 | 277 147 617.00 | | 277 147 617.00 |