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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 392.00 | 7 235.00 | 69 157.00 | 76 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 519.00 | 25 158.00 | 7 361.00 | 32 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 066.00 | 7 419.00 | 4 647.00 | 12 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 977.00 | 39 812.00 | 84 165.00 | 123 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BT Marchandises | 2 521 993.00 | | 2 521 993.00 | 2 521 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 600.00 | 2 209.00 | 1 129 391.00 | 1 131 600.00 |
BZ Autres créances | 214 646.00 | | 214 646.00 | 214 646.00 |
CF Disponibilités | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 572.00 | 2 209.00 | 3 906 363.00 | 3 908 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 550.00 | 42 021.00 | 3 990 529.00 | 4 032 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 329.00 | 625 329.00 | | 625 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 841 841.00 | 665 613.00 | | 841 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 060.00 | 231 229.00 | | 41 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 231.00 | 1 643 170.00 | | 1 629 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 611.00 | 816 322.00 | | 1 001 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 775.00 | 595 409.00 | | 881 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 942.00 | 154 139.00 | | 116 942.00 |
EA Autres dettes | 360 970.00 | 262 706.00 | | 360 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 298.00 | 1 828 576.00 | | 2 361 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 529.00 | 3 471 747.00 | | 3 990 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 772.00 | 1 828 576.00 | | 1 662 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 802.00 | 1 322.00 | | 184 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 373 891.00 | 1 262 598.00 | 7 636 488.00 | 6 373 891.00 |
FG Production vendue services | 3 034.00 | 1 758.00 | 4 792.00 | 3 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 925.00 | 1 264 356.00 | 7 641 281.00 | 6 376 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 393 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 1 300.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 21 847.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 23 819.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -22 519.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | 44 410.00 | | 13 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 729.00 | 6 580 071.00 | | 7 685 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 669.00 | 6 348 842.00 | | 7 644 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 060.00 | 231 228.00 | | 41 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 359.00 | 5 547.00 | 8 093.00 | 42 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 135.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 259.00 | 5 412.00 | 8 093.00 | 35 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 775.00 | 881 775.00 | | 881 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 942.00 | 116 942.00 | | 116 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 970.00 | 360 970.00 | | 360 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 611.00 | 303 085.00 | 698 526.00 | 1 001 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357 295.00 | 1 357 295.00 | | 1 357 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 295.00 | 1 357 295.00 | 3 000.00 | 1 360 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 298.00 | 1 662 772.00 | 698 526.00 | 2 361 298.00 |