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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 438.00 | 46 452.00 | 3 986.00 | 50 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 387.00 | 79 312.00 | 105 075.00 | 184 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BT Marchandises | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 308.00 | 5 877.00 | 68 431.00 | 74 308.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 171 307.00 | | 171 307.00 | 171 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 342.00 | 5 877.00 | 384 465.00 | 390 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 729.00 | 85 189.00 | 489 540.00 | 574 729.00 |
CU Autres participations | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 241.00 | 266 799.00 | | 311 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 005.00 | 44 442.00 | | 26 005.00 |
DL TOTAL (I) | 346 046.00 | 320 041.00 | | 346 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 906.00 | 117 859.00 | | 134 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 398.00 | 19 319.00 | | 8 398.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 129.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 493.00 | 137 306.00 | | 143 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 540.00 | 457 348.00 | | 489 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 493.00 | 137 306.00 | | 143 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 438.00 | | 109 949.00 | 124 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 101 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 184 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 374.00 | | 562.00 | 82 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 701.00 | | 109 387.00 | 41 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 139.00 | 810.00 | | 78 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | -363.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 776.00 | 1 174.00 | | 77 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |