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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 160.00 | | 418 160.00 | 418 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 064.00 | 76 351.00 | 64 714.00 | 141 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 494.00 | 445 311.00 | 468 183.00 | 913 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 525.00 | 521 661.00 | 987 863.00 | 1 509 525.00 |
BT Marchandises | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 557.00 | 3 996.00 | 143 561.00 | 147 557.00 |
BZ Autres créances | 783 780.00 | | 783 780.00 | 783 780.00 |
CF Disponibilités | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 404.00 | 3 996.00 | 1 168 408.00 | 1 172 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 928.00 | 525 657.00 | 2 156 271.00 | 2 681 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 234.00 | 85 515.00 | | 144 234.00 |
DL TOTAL (I) | 153 034.00 | 94 315.00 | | 153 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 971.00 | 267 902.00 | | 216 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 295.00 | | | 1 539 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 958.00 | 233 676.00 | | 185 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 121.00 | 37 501.00 | | 47 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 893.00 | 10 762.00 | | 13 893.00 |
EA Autres dettes | | 1 369 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 003 237.00 | 1 919 539.00 | | 2 003 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 271.00 | 2 013 854.00 | | 2 156 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 620.00 | | 2 566 620.00 | 2 566 620.00 |
FG Production vendue services | -678.00 | | -678.00 | -678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 942.00 | | 2 565 942.00 | 2 565 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 166.00 | 32 060.00 | | 59 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 404.00 | 2 596 060.00 | | 2 570 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 170.00 | 2 510 545.00 | | 2 426 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 234.00 | 85 515.00 | | 144 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 324.00 | | 6 200.00 | 1 503 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 160.00 | | | 418 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 749.00 | | 5 810.00 | 1 048 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 415.00 | | 391.00 | 36 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 214.00 | 57 448.00 | | 464 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 214.00 | 57 448.00 | | 464 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 959.00 | 37.00 | | 3 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 959.00 | 37.00 | | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959.00 | 37.00 | | 3 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 958.00 | 185 958.00 | | 185 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
UX Autres créances clients | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 342 141.00 | 342 141.00 | | 342 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 054.00 | 209 054.00 | | 209 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 295.00 | 1 539 295.00 | | 1 539 295.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 500.00 | 399 500.00 | | 399 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 088.00 | 973 086.00 | | 973 088.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 237.00 | 2 003 237.00 | | 2 003 237.00 |