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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 881.00 | 16 460.00 | 2 421.00 | 18 881.00 |
AH Fonds commercial | 3 148 105.00 | | 3 148 105.00 | 3 148 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 169.00 | 250 347.00 | 16 822.00 | 267 169.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
AN Terrains | 1 768 812.00 | | 1 768 812.00 | 1 768 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547 159.00 | 2 609 204.00 | 1 937 955.00 | 4 547 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 010 696.00 | 1 627 627.00 | 8 383 070.00 | 10 010 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 795 971.00 | 4 503 637.00 | 15 292 334.00 | 19 795 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 328.00 | | 311 328.00 | 311 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 037.00 | 8 391.00 | 369 646.00 | 378 037.00 |
BZ Autres créances | 2 300 022.00 | | 2 300 022.00 | 2 300 022.00 |
CF Disponibilités | 2 878 609.00 | | 2 878 609.00 | 2 878 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 423.00 | | 377 423.00 | 377 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 189.00 | 8 391.00 | 6 239 797.00 | 6 248 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 044 160.00 | 4 512 029.00 | 21 532 131.00 | 26 044 160.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 600.00 | 1 057 600.00 | | 1 057 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 564.00 | 289 564.00 | | 289 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 967.00 | 1 978.00 | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | 10 790 401.00 | 8 065 168.00 | | 10 790 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 924.00 | 2 726 222.00 | | 2 846 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 303.00 | 80 975.00 | | 154 303.00 |
DL TOTAL (I) | 15 247 518.00 | 12 327 267.00 | | 15 247 518.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 44 070.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 44 070.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 485.00 | 3 858 685.00 | | 3 288 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 916.00 | 3 464 185.00 | | 53 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 729.00 | 779 883.00 | | 1 110 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 770.00 | 1 091 330.00 | | 1 174 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 813.00 | 1 836 041.00 | | 58 813.00 |
EA Autres dettes | 564 900.00 | 533 778.00 | | 564 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 251 613.00 | 11 563 903.00 | | 6 251 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 532 131.00 | 23 935 240.00 | | 21 532 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 212 024.00 | | 16 212 024.00 | 16 212 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 212 024.00 | | 16 212 024.00 | 16 212 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 861 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -107 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 549 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 312 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 254 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 455.00 | 11 203.00 | | 43 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 075.00 | | | 134 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 530.00 | 11 203.00 | | 177 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 395.00 | 8 288.00 | | 307 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | 1 050.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 952.00 | 9 338.00 | | 308 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 422.00 | 1 865.00 | | -131 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 107.00 | 319 900.00 | | 303 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 404.00 | 1 086 241.00 | | 973 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 043 745.00 | 14 893 145.00 | | 17 043 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 196 822.00 | 12 166 923.00 | | 14 196 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846 924.00 | 2 726 222.00 | | 2 846 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 223 898.00 | | 10 199 973.00 | 17 223 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 520 189.00 | 107 711.00 | 19 795 971.00 | 7 520 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 814.00 | 3 435 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 520 189.00 | 72 897.00 | 16 326 668.00 | 7 520 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436 157.00 | | 33 992.00 | 3 436 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 770 526.00 | | 10 149 228.00 | 13 770 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216.00 | | 16 753.00 | 17 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 881.00 | 1 060 123.00 | 84 366.00 | 3 527 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 937.00 | 18 135.00 | 17 265.00 | 265 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 944.00 | 1 041 988.00 | 67 101.00 | 3 261 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 070.00 | 6 000.00 | 17 070.00 | 44 070.00 |
6T Sur comptes clients | 12 071.00 | 8 391.00 | 12 071.00 | 12 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 071.00 | 8 391.00 | 12 071.00 | 12 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 142.00 | 14 391.00 | 29 142.00 | 56 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |