| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 295.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 247 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 829 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 357.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 131 995.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 205 248.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 853 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 276 993.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 112 084.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 569 267.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 030.00 | 268 030.00 | | 268 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 616.00 | 856 616.00 | | 856 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
DG Autres réserves | 25 861 047.00 | 28 322 148.00 | | 25 861 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052 836.00 | -2 461 101.00 | | -3 052 836.00 |
DL TOTAL (I) | 24 000 595.00 | 27 053 430.00 | | 24 000 595.00 |
DP Provisions pour risques | 5 096.00 | 69 019.00 | | 5 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 096.00 | 69 019.00 | | 5 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090.00 | 1 814 415.00 | | 3 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 318.00 | 34 211.00 | | 57 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 21 355.00 | | 7 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 347.00 | 56 265.00 | | 38 347.00 |
EA Autres dettes | | -1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 369.00 | 1 926 245.00 | | 106 369.00 |
ED (V) | 24.00 | | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 112 084.00 | 29 048 694.00 | | 24 112 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 369.00 | 116 245.00 | | 106 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 792 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 264 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 517 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 923.00 | | | 347 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 923.00 | | | 347 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 971 620.00 | 165 000.00 | | 5 971 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971 620.00 | 165 000.00 | | 5 971 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 623 697.00 | -165 000.00 | | -5 623 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 932.00 | 655 084.00 | | 6 947 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 000 768.00 | 3 116 184.00 | | 10 000 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 052 836.00 | -2 461 101.00 | | -3 052 836.00 |