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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 759.00 | 20 705.00 | 1 054.00 | 21 759.00 |
040 Immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 494.00 | 20 705.00 | 71 789.00 | 92 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
110 Total général Actif | 120 997.00 | 20 705.00 | 100 292.00 | 120 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 897.00 | | | 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 272.00 | | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
252 Charges sociales | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | | | 716.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |