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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 825 000.00 | 378 026.00 | 446 973.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 036 175.00 | 8 396 836.00 | 6 639 338.00 | 15 036 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 861 175.00 | 8 774 862.00 | 7 086 312.00 | 15 861 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 998.00 | | 390 998.00 | 390 998.00 |
BZ Autres créances | 325 527.00 | | 325 527.00 | 325 527.00 |
CF Disponibilités | 2 302 594.00 | | 2 302 594.00 | 2 302 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 052.00 | | 314 052.00 | 314 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 173.00 | | 3 333 173.00 | 3 333 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 194 348.00 | 8 774 862.00 | 10 419 486.00 | 19 194 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 092.00 | 2 292 744.00 | | 3 128 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 731.00 | 835 348.00 | | 115 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 524.00 | 3 168 792.00 | | 3 284 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 539 276.00 | 6 546 420.00 | | 5 539 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 619.00 | 1 618 880.00 | | 15 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 732.00 | 131 665.00 | | 591 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158 279.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 333.00 | 191 333.00 | | 163 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 961.00 | 8 646 577.00 | | 6 309 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 486.00 | 11 815 370.00 | | 10 419 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 829.00 | 3 107 301.00 | | 1 777 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 210 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 112.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 776.00 | | | 336 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 776.00 | | | -336 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 149.00 | 313 969.00 | | 163 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 963.00 | 2 897 376.00 | | 2 210 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 231.00 | 2 062 028.00 | | 2 095 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 731.00 | 835 348.00 | | 115 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 974.00 | 990 888.00 | | 7 783 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 974.00 | 990 888.00 | | 7 783 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 825 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 825 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 825 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 732.00 | 591 732.00 | | 591 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 333.00 | 163 333.00 | | 163 333.00 |
UX Autres créances clients | 390 998.00 | 390 998.00 | | 390 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 539 276.00 | 1 007 144.00 | 4 028 576.00 | 5 539 276.00 |
VI Groupe et associés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 144.00 | | | 1 007 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 527.00 | 325 527.00 | | 325 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 052.00 | 314 052.00 | | 314 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 579.00 | 1 030 579.00 | | 1 030 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 961.00 | 1 777 829.00 | 4 028 576.00 | 6 309 961.00 |