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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 126.00 | 110 998.00 | 271 128.00 | 382 126.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 433.00 | 49 579.00 | 22 854.00 | 72 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 115.00 | 281 085.00 | 69 030.00 | 350 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 466.00 | 35 921.00 | 685 545.00 | 721 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 766.00 | | 159 766.00 | 159 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 887.00 | 483 583.00 | 1 596 304.00 | 2 079 887.00 |
BT Marchandises | 237 316.00 | | 237 316.00 | 237 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 154.00 | 218 171.00 | 1 869 983.00 | 2 088 154.00 |
BZ Autres créances | 436 382.00 | | 436 382.00 | 436 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 375.00 | | 102 375.00 | 102 375.00 |
CF Disponibilités | 664 727.00 | | 664 727.00 | 664 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 979.00 | 218 171.00 | 3 356 808.00 | 3 574 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 866.00 | 701 754.00 | 4 953 112.00 | 5 654 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685 545.00 | | | 685 545.00 |
CU Autres participations | 274 700.00 | 6 000.00 | 268 700.00 | 274 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | 100 000.00 | | 133 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 379 284.00 | | | 3 379 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 951.00 | -107 018.00 | | -1 128 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 906.00 | -1 021 933.00 | | -1 104 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 205.00 | -1 018 473.00 | | 1 289 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 416 202.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 309.00 | 118 157.00 | | 1 558 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 156.00 | 259 096.00 | | 159 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 746.00 | 1 317 393.00 | | 1 452 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 541.00 | 298 192.00 | | 493 541.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 86 492.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 907.00 | 5 495 533.00 | | 3 663 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 112.00 | 4 477 059.00 | | 4 953 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 163.00 | 2 022 472.00 | | 2 143 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 156.00 | | | 159 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 657 640.00 | 182 730.00 | 9 840 370.00 | 9 657 640.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 476 735.00 | | 476 735.00 | 476 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 134 374.00 | 182 730.00 | 10 317 104.00 | 10 134 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 577 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 822 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 693 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 964.00 | 4 163.00 | | 30 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 964.00 | 4 163.00 | | 30 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 868.00 | 386 006.00 | | 86 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 163.00 | 386 006.00 | | 127 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 199.00 | -381 843.00 | | -96 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 928.00 | | | -108 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 285.00 | 12 534 456.00 | | 10 610 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 715 191.00 | 13 556 389.00 | | 11 715 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 906.00 | -1 021 933.00 | | -1 104 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 526.00 | | 737 111.00 | 1 423 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 750.00 | 2 079 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 668.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 616.00 | 404 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 465.00 | 519 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 736.00 | | 299 506.00 | 137 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 410.00 | | 113 384.00 | 445 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 380.00 | | 315 553.00 | 840 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 130.00 | 65 319.00 | 31 787.00 | 408 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 663.00 | 34 140.00 | 14 806.00 | 91 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 467.00 | 31 178.00 | 16 981.00 | 316 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 208.00 | 204 602.00 | 47 638.00 | 61 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 129.00 | 204 602.00 | 47 638.00 | 103 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 129.00 | 204 602.00 | 47 638.00 | 103 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 602.00 | 47 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 746.00 | 1 452 746.00 | | 1 452 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 570.00 | 160 570.00 | | 160 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 448.00 | 187 448.00 | | 187 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 466.00 | 721 466.00 | | 721 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 766.00 | | 159 766.00 | 159 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 501.00 | 1 861 501.00 | | 1 861 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 653.00 | 226 653.00 | | 226 653.00 |
VB T. V. A. | 177 701.00 | 177 701.00 | | 177 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 309.00 | 37 565.00 | 1 520 744.00 | 1 558 309.00 |
VI Groupe et associés | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VP Divers | 191 341.00 | 191 341.00 | | 191 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 793.00 | 3 292 027.00 | 159 766.00 | 3 451 793.00 |
VW T.V.A. | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 907.00 | 2 143 163.00 | 1 520 744.00 | 3 663 907.00 |