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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 858.00 | 81 520.00 | 25 338.00 | 106 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 796.00 | 212 106.00 | 123 690.00 | 335 796.00 |
AX Avances et acomptes | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 468 094.00 | 293 626.00 | 174 468.00 | 468 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 142.00 | | 363 142.00 | 363 142.00 |
BZ Autres créances | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CF Disponibilités | 927 500.00 | | 927 500.00 | 927 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 773.00 | | 1 458 773.00 | 1 458 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 866.00 | 293 626.00 | 1 633 240.00 | 1 926 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 696 014.00 | 630 389.00 | | 696 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 236.00 | 110 625.00 | | 107 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 249.00 | 1 104 014.00 | | 1 166 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 028.00 | 92 827.00 | | 103 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 379.00 | 4 140.00 | | 5 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 262.00 | 124 119.00 | | 215 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 413.00 | 142 478.00 | | 138 413.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 9 764.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 991.00 | 373 329.00 | | 466 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 240.00 | 1 477 342.00 | | 1 633 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 809.00 | 373 329.00 | | 400 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 416.00 | | 56 904.00 | 453 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 226.00 | 468 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 726.00 | 468 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 916.00 | | 56 904.00 | 452 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 610.00 | 51 181.00 | 25 165.00 | 267 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 610.00 | 51 181.00 | 25 165.00 | 267 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 262.00 | 215 262.00 | | 215 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 363 142.00 | 363 142.00 | | 363 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 028.00 | 36 846.00 | 66 182.00 | 103 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 937.00 | 393 937.00 | | 393 937.00 |
VW T.V.A. | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 991.00 | 400 809.00 | 66 182.00 | 466 991.00 |