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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 736.00 | 9 994.00 | 741.00 | 10 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 428.00 | 218 925.00 | 168 502.00 | 387 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 473.00 | 234 422.00 | 230 051.00 | 464 473.00 |
BT Marchandises | 114 212.00 | 1 855.00 | 112 356.00 | 114 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 702.00 | 742.00 | 194 959.00 | 195 702.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 802 109.00 | | 802 109.00 | 802 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 627.00 | 2 598.00 | 1 149 028.00 | 1 151 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 101.00 | 237 021.00 | 1 379 080.00 | 1 616 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 545.00 | 187 969.00 | | 216 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 419.00 | 93 576.00 | | 111 419.00 |
DL TOTAL (I) | 338 964.00 | 292 545.00 | | 338 964.00 |
DP Provisions pour risques | 51 900.00 | 36 438.00 | | 51 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 900.00 | 36 438.00 | | 51 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 169.00 | 499 092.00 | | 495 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 806.00 | 100.00 | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 793.00 | 205 519.00 | | 170 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 191.00 | 183 912.00 | | 157 191.00 |
EA Autres dettes | 14 267.00 | 3 920.00 | | 14 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 986.00 | 98 688.00 | | 138 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 215.00 | 991 233.00 | | 988 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 080.00 | 1 320 217.00 | | 1 379 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 214.00 | | 57 260.00 | 407 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 905.00 | | 57 260.00 | 340 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 659.00 | 47 763.00 | 234 422.00 | 186 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 201.00 | 5 502.00 | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 359.00 | 47 562.00 | 228 921.00 | 181 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 794.00 | 170 794.00 | | 170 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 169.00 | 77 230.00 | 417 939.00 | 495 169.00 |
VI Groupe et associés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 570.00 | 230 770.00 | 10 800.00 | 241 570.00 |
VW T.V.A. | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 216.00 | 570 277.00 | 417 939.00 | 988 216.00 |