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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 004.00 | 158 739.00 | 11 265.00 | 170 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 473.00 | 164 138.00 | 16 335.00 | 180 473.00 |
BT Marchandises | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
BZ Autres créances | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CF Disponibilités | 639 897.00 | | 639 897.00 | 639 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 417.00 | | 807 417.00 | 807 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 890.00 | 164 138.00 | 823 752.00 | 987 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 092.00 | 142 282.00 | | 199 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 068.00 | 71 810.00 | | 113 068.00 |
DL TOTAL (I) | 356 160.00 | 258 092.00 | | 356 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 401.00 | 54 350.00 | | 55 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 109.00 | 232 615.00 | | 299 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 035.00 | 22 042.00 | | 23 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 047.00 | 118 378.00 | | 90 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 592.00 | 427 385.00 | | 467 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 752.00 | 685 476.00 | | 823 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 733.00 | | 740.00 | 179 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 264.00 | | 740.00 | 169 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 288.00 | 2 850.00 | | 161 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 889.00 | 2 850.00 | | 155 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VI Groupe et associés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 844.00 | 94 774.00 | 5 070.00 | 99 844.00 |
VW T.V.A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |